Roularta Media Group SA - BE 0434.278.896 - Roeselare (8800) - Ratios

Exercice	2022	2021	2020	2019	2018
Schéma	40	40	40	40	40
Date de clôture	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Durée	12	12	12	12	12
Rentabilité
Actif net	171.570.060	173.823.312	167.972.762	172.923.083	159.174.302
Rentabilité des fonds propres	1,51	4,96	0,43	4,42	85,39
Marge brute de vente	5,09	8,07	5,48	6,70	3,19
Marge nette de vente	0,17	1,64	-0,23	1,96	-1,41
Rotation actifs circulants	4,33	4,03	4,04	3,98	3,38
Rotation immob. d’exploitation	3,88	3,41	2,81	3,26	2,91
Rotation de l'actif total	0,88	0,81	0,77	0,86	0,76
Solvabilité
Degré d'indépendance financière	62,97	62,19	65,81	66,99	61,83
Fonds propres / capital	2,61	2,72	2,73	2,86	2,74
Couverture des fonds de tiers par le cash-flow	14,26	21,89	13,68	21,37	147,50
Couverture dettes +1an échéant dans l'année par le cash-flow	-	-	-	-	-
Dettes à long terme / dettes à court terme	0,03	-	-	-	-
Délai de remboursement des fonds de tiers	7,01	4,57	7,31	4,68	0,68
Degré d''autofinancement	38,74	39,21	41,60	43,51	39,15
Dettes fiscales et ONSS échues / passif total	-	-	-	-	-
Liquidité
Current ratio (liquidité)	1,52	1,61	1,64	1,75	1,44
Quick ratio	1,44	1,59	1,67	1,79	1,45
Liquidité immédiate	28,92	23,13	30,84	35,07	31,42
EBIT	-3.240.232,00	5.709.261,00	-315.832,00	4.693.716,00	184.106.881,00
EBITDA	16.631.715,00	18.487.013,00	8.549.049,00	6.919.368,00	203.866.197,00
Charges non décaissées rapportées à la valeur ajoutée	13,36	15,68	14,34	11,88	12,11
Trésorerie nette	96.253.047	120.015.223	106.810.879	105.656.029	99.445.959
Ratio de trésorerie nette	0,59	0,63	0,63	0,59	0,55
Fonds de roulement net	55.894.848	71.919.214	66.284.361	77.601.327	55.327.044
Cash-flow	17.498.514	28.921.672	15.514.048	24.118.511	199.379.648
Crédit clients	53,48	59,57	62,73	63,65	75,90
Crédit fournisseurs	70,92	78,21	71,19	78,69	96,80
Investissements	4.015.677	3.793.364	11.261.158	6.335.840	4.214.544
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée	107.401.511	115.653.822	101.693.869	117.857.345	102.447.914
Frais de personnel rapportés à la valeur ajoutée	86,97	80,55	87,10	82,71	90,28
Charges financières rapportées à la valeur ajoutée	1,02	-0,68	0,55	0,93	10,00
Bénéfice rapporté à la valeur ajoutée	2,93	9,32	0,91	8,59	182,50
Impôts & taxes / valeur ajoutée	1,20	1,40	2,25	2,39	3,19
Résultat ajouté / valeur ajoutée	-2,55	3,05	-4,24	2,09	-15,58
Taux de valeur ajoutée	36,85	41,03	39,84	39,92	37,99
Taux d'investissement	3,74	3,28	11,07	5,38	4,11
Productivité par personne occupée	99.927	100.770	87.037	96.470	83.542